中石油青岛公司巧用EXCEL表为资金管理提效避险

    10月24日，中石油青岛公司财务部的小李使用EXCEL核对所属加油站全部银行卡、IC卡帐目，当顺利完成工作时，小李习惯性地看了一下时间，刚好一个小时。

    中石油青岛公司现运营加油站过百座，银行卡日均刷卡频率在5500次，为规避资金风险，财务人员每周要集中对银行卡、IC卡到账资金是否与实际业务一致进行细致核对。仅这一项工作，就耗时12个小时。自10月份以来，青岛公司财务人员开始利用EXCEL中的数据透视表功能和VLOOKUP函数，每日核对银行卡、IC卡资金入帐情况，从取数、对账、查找差异原因到守成对账，每日仅需1小时。

    经测算，资金核对从原来的每周平均用时12小时到现在每天仅需要1小时，效率提升了2.4倍，不仅提高了准确率、工作效率，还降低了错误率，规避资金风险。