为保障“十一”长假资金安全,中石油青岛销售提前落实资金监管职责,开展加油站资金现场稽查,协调沟通有效落实银行上门收款工作,明确资金问题处理报告制度,确保公司经营平稳安全运行。
保障上门收款:考虑加油站经营资金运行情况,与银行协调十一期间押运公司正常每天收款,以减少在站资金量,银行集中清点入帐,财务资产部及时核对入帐情况,确保相符。
明确岗位职责:加强员工节日期间防盗抢资金管理安全意识,指导加油站及时将货款投入投币式保险,银行上门收款前的资金全部清点及时存入,加油站经理、值班长做好资金监管责任,严防资金滞留。
重视过程管理:上门收款人员到站后以“掌中宝”信息严格核对车辆牌号、相关证件,组织安全演练,提高员工突发事件应急处理能力,重视设备完好率,确保110报警系统及流程操作无误,做好安全防范工作。
及时做好督导:公司做好节日值班安排,财务资产部专人负责资金管理方案各项措施的落实,建立并督导做好加油站资金异常情况报告制度,及时解决加油站资金缴存过程如遇到的困难及问题,确保信息畅通。(刘振华)