解读青岛2012预算:支出69.78亿保民生 增38.6%

    关于青岛市二○一一年预算执行情况和二○一二年预算﹙草案﹚的报告﹙摘要﹚

    —— 二 ○ 一二年三月二十五日在青岛市第十五届人民代表大会第一次会议上

    青岛市财政局局长 周安

    一、2011年财政预算执行情况

    2011年，全市地方财政一般预算收入完成566亿元，增长25.1％，完成预算的108.9％。当年收入加上中央税收返还和代理发行的地方政府债券等各项体制结算收入54.68亿元，全市地方财政一般预算财力为620.68亿元，当年一般预算支出为614.64亿元，增长22.6％，预算稳定调节基金5.94亿元。收支相抵，结余990万元。其中，区市级地方一般预算收入完成349.63亿元，增长30％。

    2011年，市本级地方财政一般预算收入完成216.37亿元，增长17.8％，完成预算的105.2％，占全市地方财政一般预算收入的38.2％。当年收入加上中央税收返还和代理发行的地方政府债券等各项体制结算收入36.65亿元，市本级地方财政一般预算财力为253.02亿元，一般预算支出为247.02亿元，增长16.9％；预算稳定调节基金5.94亿元，其中预留应急价格调控资金1亿元。收支相抵，结余667万元。

    另外，保税港区一般预算收入2.89亿元，增长28.5％，加上各项体制结算收入0.45亿元，当年财力3.34亿元，一般预算支出3.34亿元，收支平衡。高新区一般预算收入3.45亿元，增长123.7％，加上各项体制结算收入1.35亿元，当年财力4.8亿元，一般预算支出4.8亿元，收支平衡。

    2011年财政主要工作情况是：

    一是用预算评审的方式促使财政资金用在刀刃上。专项资金预算安排前，引入专家、委托中介机构对项目进行专业评定，合理确认绩效目标和预算额度。2011年，将评审范围由专项资金、基本建设资金拓展到专项支出和上级专款，评审项目由上年的37项增加到47项，资金规模由43.4亿元增加到58亿元，全年共审减资金10亿元，审减率17.2％，有效促进专项资金科学配置。项目完成后，对照设定的绩效目标，对31亿元资金项目进行绩效评价，并将评价结果作为下年度预算安排的重要依据，有效促进财政管理由投入型向效益导向型转变。

    二是利用信息化手段实现对预算单位资产的统筹统管。开发资产管理信息平台，将预算单位基础信息纳入数据库管理，准确掌握单位资产的总量、构成、分布、增减等基础信息，有效解决资产管理“前清后乱”、“家底不清”问题，推进行政事业单位资产由分散管理向集约管理、静态管理向动态管理转变，实现预算管理与资产管理的有机结合。

    三是创建政府债务监管新机制严控债务风险。对融资平台进行清理分类，核实融资平台名录及债务余额。建立政府投资公司举借债务审批、核准和登记制度，及时掌握政府投资公司运营情况和债务风险状况。将政府债务纳入预算管理，加大预算对政府债务举借、使用、偿还的控制。对政府债务状况实施逐月统计，逐季监测，定期分析，及时对政府债务进行风险预警。

    四是深化国库集中支付改革加强财政拨付环节的管控。全面推开公务卡改革，市级预算单位全部纳入公务卡改革范围，全面掌握公务卡支付的明细信息，将公务消费置于阳光之下，扫除行政事业单位现金管理的“盲区”。对超过5万元的支出全面实行财政直接支付，有效防止财政资金的截留、挤占、挪用。全年市本级直接支付 59.7亿元，占集中支付支出的57.6％，比上年提高23个百分点。

    五是打造大监督机制确保财政资金安全运行。将专项资金、政府采购、资产管理和政府投资项目的业务工作流程纳入立体化信息监管平台，利用现代技术手段对违规问题实时预警、及时纠错，从源头上严防权力失控和行为失范的风险。建立行政事业单位财会人员从业资格和财会负责人任用审核机制，对重点建设项目派驻财务监督员，将监管链条向预算单位和重点项目延伸。组织对抗旱救灾、重点小型病险水库除险加固等12项民生资金的集中检查，进一步构筑财政监控的“防火墙”。

    六是通过预算公开推进财政资金规范透明。向社会公开市级财政收支预决算和70家市直部门的预算。在全国率先实行专项资金全过程预算公开，将新农合等37项资金规模达44亿元的重点民生专项资金预算安排和执行情况，全部在青岛政务网上公开，将资金安排使用管理的全过程置于社会各界监督之下，让财政资金阳光运行。

    二、2012年财政预算草案

    （一）一般预算收支安排草案

    2012年，全市一般预算收入安排651亿元，增长15％。市本级一般预算收入安排242亿元，增长12％。市本级收入加上中央税收返还和代理发行的地方政府债券等各项体制结算收入33亿元，市本级一般预算财力为275亿元，一般预算支出相应安排275亿元。

    （二）市本级政府性基金预算安排草案

    2012年市本级政府性基金收入安排207.91亿元，下降27.6％，加上体制结算收入2.27亿元，政府性基金支出相应安排210.18亿元。

    （三）市本级国有资本经营预算安排草案

    2012年市本级国有资本经营收入安排3.12亿元，市本级国有资本经营预算支出相应安排3.12亿元。

    （四）地方政府债券预算安排草案

    2012年，中央代理我市发行地方政府债券安排15亿元，主要用于海湾大桥市区段接线、铁路沿线环境整治、新机场及临空经济区建设、市区河道整治、环湾大道、长沙路跨铁路高架桥、金水路改造、福州路打通和中央投资项目地方配套等项目支出。

    （五）保税港区和高新区预算安排草案

    2012年，保税港区一般预算收入安排3.32亿元，增长15％，加上税收返还等各项结算收入0.44亿元，当年财力3.76亿元，一般预算支出相应安排3.76亿元。

    2012年，高新区一般预算收入安排3.97亿元，增长15％，加上税收返还等各项结算收入1.74亿元，当年财力5.71亿元，一般预算支出相应安排5.71亿元。

    （六）市本级一般预算支出安排的具体情况

    按照财政部关于将上级财政专款补助和上年结转资金一并编入收支预算的要求，2012年市级行政事业单位基本支出安排90亿元；专项资金安排184.35亿元；政府债务还本付息支出安排27.4亿元；偿债准备金安排4.75亿元；预备费安排3亿元，符合《预算法》的规定。市本级财政专项资金预算安排情况是：

    1.大力支持现代农业产业发展，全面落实强农惠农富农政策。这方面的支出共安排14.26亿元，同比增长36.5％。其中：安排1.2亿元，落实政策性农业保险、农机购置补贴、森林生态效益补偿等惠农补贴政策；安排0.66亿元，健全动物疫病防控、林业有害生物防治及森林防火等农业灾害防御体系；安排2.8亿元，用于农村住房建设和危房改造及支持城镇化建设和生态文明建设；安排8.28亿元，用于扶持现代农业产业发展，促进大沽河高效生态经济区建设，其中，安排0.67亿元，增长42.5％，用于农业科技创新和农业科技推广服务体系建设，通过科技创新驱动引领和支撑现代农业发展。另外，从政府性基金中安排22.69亿元，用于大沽河综合治理和农田水利项目建设。汇总以上一般预算和基金安排的支出，2012年用于支持农业发展的专项资金共计36.95亿元，比上年增加10.3亿元。

    2.大力支持重大战略实施和重点领域发展，加快推进经济发展方式转变。这方面的支出共安排23.7亿元，同比增长67.1％。其中：安排科技专项资金4.26亿元，增长43.6％，用于高新技术孵化器建设、大院大所引进和市政府确定的其他科技项目。安排7.74亿元，用于蓝色硅谷建设和高端产业、新兴产业、外贸及现代服务业发展等；安排8.41亿元，为农村商业银行和海协信托注资及落实兑现支持金融业发展政策，推动法人金融机构发展；安排0.92亿元，用于支持重点企业做大做强；安排1亿元，用于落实去年家电下乡和以旧换新补贴政策增支；安排0.98亿元，用于“菜篮子”建设、粮食发展、食品安全监管等；安排0.29亿元，用于国有（集体）企业经营业绩考核。

    3.大力支持生态环境保护，推进宜居城市建设。这方面的支出共安排14.12亿元，增长6.7倍。其中：安排市容生态环境综合整治专项资金5亿元，用于视觉污染、环境卫生、铁路沿线、市政道路、停车秩序、建筑立面、居民楼院、建筑工地等市容环境整治；安排5亿元（含从政府性基金中安排的1亿元），用于城区绿化，美化绿化城市面貌，改善居民生活环境；安排4亿元，用于海泊河等城区河道治理；安排0.39亿元，支持可再生能源建筑规模化应用和建筑节能改造；安排0.74亿元，用于重点污染源治理和环境监测监管能力建设。

    4.大力支持各项社会事业发展，着力保障和改善民生。这方面的支出共安排69.78亿元，同比增长38.6％。

    ——教育事业专项资金安排17.6亿元，同比增长31.8％。其中：安排6.33亿元，用于免除教育收费、免除全市义务教育段学生教科书和作业本费用、农村中小学工资和公用经费补助、教育救助等；安排3.8亿元，用于高校共建和化债；安排0.6亿元，用于促进学前教育发展；安排6.86亿元，用于实施校舍维修改造、推进校舍安全工程和改善学校办学条件等。另外，安排10.1亿元，用于教育系统的人员经费、公用经费和专项业务费，并从政府性基金中安排8.58亿元，用于基础教育学校、中等职业学校扩大规模、改善办学条件等。汇总以上一般预算和基金安排的支出，2012年用于教育的资金共计36.28亿元，比上年增加8.53亿元。

    ——宣传文化专项资金安排3.35亿元，同比增长51.8％。其中：安排文化体制改革和文化产业发展资金1.5亿元，设立文化产业引导基金，转变投入方式，推进文化强市建设；安排0.99亿元，用于优秀剧目创作及演出、免费开放博物馆经费补助及公共文化服务体系示范区建设等；安排0.17亿元，用于提高农村文化建设服务水平；安排0.6亿元，进一步加大对外宣传力度。另外，从政府性基金中安排0.32亿元，用于精神文明建设和重大文化活动支出等。

    ——体育专项资金安排1.16亿元，同比增长36.5％。其中：安排体育事业发展专项资金0.78亿元，主要用于扶持职业体育俱乐部发展、高水平后备基地和户外健身园建设等；安排帆船运动专项资金0.38亿元，用于举办帆船节庆活动和“帆船之都”城市推介以及申办承办克利伯环球帆船赛、极限帆船系列赛等。

    ——医疗卫生专项资金安排9.33亿元，同比增长53.7％。其中：安排农村新型合作医疗补助资金5亿元，进一步提高筹资和财政补助标准；安排基本和重大公共服务卫生经费1.25亿元，向居民提供疾病预防控制、妇幼保健等公共卫生服务；安排0.11亿元，开展儿童口腔疾病预防；安排医疗卫生机构补助1.41亿元、村卫生室改造及医疗科研补助0.54亿元、传染病防控经费0.16亿元，进一步提高医疗机构公共卫生服务能力。

    ——社会保障专项资金安排 32.1亿元，同比增长39.1％。其中：安排10.75亿元，用于企事业养老保险及城乡居民医疗保险基金补助；安排8.8亿元，落实优抚对象补助政策，提高优抚对象生活待遇；安排1.73亿元，用于提高城乡居民低保标准和为低保家庭发放生活必需品；安排3.48亿元，对困难群体和特殊人员实施救助和补贴；安排1.14亿元，大力扶持我市养老服务业和残疾人事业发展，进一步提升社会福利服务水平；安排0.75亿元，在全国率先建立大病医疗救助制度；安排民政事务专项资金0.59亿元，用于开展双拥和元旦春节送温暖活动等；安排4.86亿元，主要用于促进城乡就业等。

    ——其他社会事业安排6.24亿元。其中：安排计划生育专项资金0.81亿元，用于计划生育奖扶和特扶、孕前优生检查及对计划生育妇女实施分娩补助等；安排2.64亿元，用于公检法司等政法保障经费支出；安排0.21亿元，用于安全隐患整改和安全生产监管；安排引进人才专项资金0.86亿元，落实引进人才补助政策，扶持归国留学人员和创新团队创业；安排1.37亿元，对口支援西藏、新疆、贵州等。

    5.大力支持城市建设与维护，优化城市人居环境。这方面的支出共安排48.89亿元。其中：安排基础设施建设专项资金25.6亿元 （含从政府性基金中安排的3.1亿元），用于社会事业、生态环保等城市基础设施项目建设；安排公交企业亏损补贴6.2亿元、城市供热亏损补贴4亿元、自来水亏损补贴2.8亿元，促进城市公用事业快速发展；安排垃圾处理费2.18亿元，用于城市垃圾收运体系建设、餐厨废弃物资源化利用和无害化处理、垃圾渗滤液处置、垃圾焚烧等；安排污水处理费5.52亿元，用于海泊河、李村河、团岛、楼山河四大污水厂正常运转和市政管网维护等；安排城市维护费3.58亿元，用于城区道路桥梁、园林绿化等设施的维护。

    6.大力支持交通事业发展，提升公路交通运输承载能力。这方面的支出共安排13.6亿元，主要用于偿还公路交通债务本息，加强公路建设和养护维护等。